Vontobel Fund - Multi Asset Solution C

Dati di base

ISIN LU1481721022
Numero di valore 33721376
Bloomberg Global ID VONMASC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.35 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 112.58 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 113.66 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 105.98 EUR 08.04.2025
NAV * 112.35 EUR 24.07.2025
Issue Price * 112.35 EUR 24.07.2025
Redemption Price * 112.35 EUR 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'522'265
Attivo della classe *** 21'733'604
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.77% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.67% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +2.68% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +0.85% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +4.83% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +9.92% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +7.64% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +5.26% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.10%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 5.03%
France (Republic Of) 3% 3.91%
Invesco Physical Gold ETC 3.54%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap 3.00%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.99%
United States Treasury Notes 0.125% 2.05%
United States Treasury Notes 0.125% 1.99%
Msci Emgmkt Sep25 1.98%
Euro Stoxx 50 Sep25 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.65%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)