ISIN | LU1481721022 |
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Valorennummer | 33721376 |
Bloomberg Global ID | VONMASC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Multi Asset Solution C |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat zum Ziel, ein stetiges Kapitalwachstum zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation soll das Nettovermögen des Teilfonds unter Berücksichtigung der unten angeführten Beschränkungen mehrheitlich auf die festverzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte, die alternative Anlageklasse und Währungen ausgerichtet werden. Auf Anlagen in einzelne Anlageklassen kann vollständig verzichtet werden. Der Teilfonds kann eine Ausrichtung (Exposure) von bis zu 100 % seines Nettovermögens auf die festverzinsliche Anlageklasse aufbauen, indem er unter anderem Anleihen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, ausgegeben von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, erwirbt. Die Ausrichtung des Teilfonds auf forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (sog. asset- bzw. mortgage-backed securities, ABS/MBS) darf dabei 20 % seines Nettovermögens nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.80 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.09 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.66 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.91 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 107.80 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 107.80 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.80 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 162'804'671 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'443'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.78% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.92% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.00% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.35% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +5.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.87% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +8.66% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 4.28% | |
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Euro Bund Future June 25 | 3.95% | |
France (Republic Of) 3% | 3.90% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.89% | |
Vontobel Sust EM Dbt HI (hedged) EUR | 2.83% | |
Vontobel Global High Yld Bd S EUR | 2.82% | |
Vontobel Commodity I USD | 2.14% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 2.07% | |
Msci Emgmkt Jun25 | 1.96% | |
Invesco Physical Gold ETC | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.22% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |