ISIN | IE00BD8DY654 |
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Numero di valore | 34091257 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Seilern America Fund Euro H Class |
Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
Rappresentante in Svizzera | Stryx Europa (European Equities) |
Distributore(i) | BNP Paribas |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 225.45 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 223.13 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 229.15 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 198.43 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 225.45 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 289'444'953 | |
Attivo della classe *** | 36'910'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.64% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.18% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -0.83% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +3.04% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +6.32% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +17.89% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +30.15% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -7.79% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +45.66% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.57% | |
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Microsoft Corp | 7.04% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.50% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 6.05% | |
Tyler Technologies Inc | 5.96% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.93% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.57% | |
Mettler-Toledo International Inc | 4.54% | |
Accenture PLC Class A | 4.51% | |
Adobe Inc | 4.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.65% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |