Seilern International Funds PLC - Seilern America EUR H R

Détails

ISIN IE00BD8DY654
No. de valeur 34091257
Bloomberg Global ID SESAMEH ID
Nom de fond Seilern International Funds PLC - Seilern America EUR H R
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Représentant en Suisse Stryx Europa (European Equities)
Distributeur(s) BNP Paribas
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 228.93 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 228.95 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 236.23 EUR 05.02.2025
Min 52 semaines * 194.55 EUR 08.04.2025
NAV * 228.93 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'087'209
Actifs de la classe *** 32'205'578
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.46% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.43% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.43% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.77% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +0.86% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.93% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +25.83% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +10.36% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.50%
Mastercard Inc Class A 6.69%
UnitedHealth Group Inc 6.59%
Alphabet Inc Class A 6.03%
Veeva Systems Inc Class A 4.82%
Tyler Technologies Inc 4.75%
Autodesk Inc 4.69%
West Pharmaceutical Services Inc 4.66%
IDEXX Laboratories Inc 4.44%
Edwards Lifesciences Corp 4.37%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.66%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)