ISIN | IE00BD8DY985 |
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Numero di valore | 34091212 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Seilern America Fund Sterling I Class |
Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
Rappresentante in Svizzera | Stryx Europa (European Equities) |
Distributore(i) | BNP Paribas |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 275.72 GBP | 30.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 274.47 GBP | 29.08.2024 |
Max 52 settimani * | 284.68 GBP | 08.02.2024 |
Min 52 settimani * | 242.82 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 275.72 GBP | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 259'653'907 | |
Attivo della classe *** | 175'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.49% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.74% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 mese | +1.61% |
30.07.2024 - 30.08.2024
30.07.2024 30.08.2024 |
3 mesi | +3.29% |
30.05.2024 - 30.08.2024
30.05.2024 30.08.2024 |
6 mesi | -1.33% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 anno | +7.14% |
30.08.2023 - 30.08.2024
30.08.2023 30.08.2024 |
2 anni | +12.26% |
30.08.2022 - 30.08.2024
30.08.2022 30.08.2024 |
3 anni | +4.39% |
30.08.2021 - 30.08.2024
30.08.2021 30.08.2024 |
5 anni | +52.38% |
30.08.2019 - 30.08.2024
30.08.2019 30.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.88% | |
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Mastercard Inc Class A | 7.19% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.44% | |
IDEXX Laboratories Inc | 6.10% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 5.94% | |
Tyler Technologies Inc | 5.23% | |
Nike Inc Class B | 4.69% | |
Booking Holdings Inc | 4.67% | |
Alphabet Inc Class A | 4.62% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.65% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |