ISIN | IE00BD8DY985 |
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Valorennummer | 34091212 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern America Fund Sterling I Class |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 274.56 GBP | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 270.97 GBP | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 304.10 GBP | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 245.01 GBP | 22.04.2025 |
NAV * | 274.56 GBP | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'713'982 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'865 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.03% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.60% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +4.24% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +8.16% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -8.20% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +4.30% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +5.97% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +13.75% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +40.30% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.08% | |
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Microsoft Corp | 6.78% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.93% | |
Adobe Inc | 5.30% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.03% | |
Tyler Technologies Inc | 4.88% | |
Booking Holdings Inc | 4.67% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.63% | |
Alphabet Inc Class A | 4.52% | |
Edwards Lifesciences Corp | 4.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.63% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |