ISIN | CH0306943041 |
---|---|
Numero di valore | 30694304 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Obligationen CHF ESG B |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.15 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.88 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 96.76 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 90.28 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 95.15 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 832'751'261 | |
Attivo della classe *** | 16'345'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.89% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.07% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.13% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.01% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.69% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.70% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +5.01% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +2.12% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.60% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.20% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.15% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.10% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.55% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |