GKB (CH) Obligationen CHF ESG B

Détails

ISIN CH0306943041
No. de valeur 30694304
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (CH) Obligationen CHF ESG B
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GKB
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.61 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 94.47 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 95.16 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 88.01 CHF 06.11.2023
NAV * 94.61 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 728'641'407
Actifs de la classe *** 15'936'288
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.36% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.58% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.19% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.25% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +7.50% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +10.88% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -0.80% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -2.52% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% 1.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.33%
Switzerland (Government Of) 0% 1.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.28%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 1.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 0.90%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)