ISIN | CH0306943041 |
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No. de valeur | 30694304 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Obligationen CHF ESG B |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.61 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 94.47 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 95.16 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 88.01 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 94.61 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 728'641'407 | |
Actifs de la classe *** | 15'936'288 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.36% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.58% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.19% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.25% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.50% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +10.88% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -0.80% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -2.52% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.80% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.33% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.30% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.28% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.25% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.23% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |