| ISIN | CH0306943041 |
|---|---|
| No. de valeur | 30694304 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GKB (CH) Obligationen CHF ESG B |
| Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | GKB |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.27 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.73 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.73 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.56 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 96.27 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 864'869'784 | |
| Actifs de la classe *** | 15'787'772 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.06% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.47% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.44% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +2.80% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +9.58% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +14.53% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +0.50% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.63% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.50% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.10% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.10% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.07% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.06% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.05% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.96% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |