Synchrony (CH) Balanced (EUR)

Dati di base

ISIN CH0024829993
Numero di valore 2482999
Bloomberg Global ID BBG000PRZJ84
Nome del fondo Synchrony (CH) Balanced (EUR)
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony (CH) Balanced (EUR) subfund is to create a balance between fixed yields and capital gains. Assets are invested, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (30% at least and up to 65%) and in shares and other corporate securities or participation rights from around the world (30% at least and up to 65%). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the euro (EUR). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.95 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 148.68 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 150.04 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 135.26 EUR 28.11.2023
NAV * 148.95 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'929'402
Attivo della classe *** 10'929'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.05% 31.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.46% 31.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.28% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +2.03% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +2.82% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +10.17% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +11.94% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +1.52% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +15.99% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 18.48%
Synchrony US Equity M 16.35%
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 14.59%
BMW Finance N.V. 1% 8.99%
National Australia Bank Ltd. 1.25% 6.61%
Synchrony All Caps CH M 5.95%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 3.08%
Mandarine Global Transition I 2.40%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 2.40%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)