ISIN | CH0024829993 |
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Numero di valore | 2482999 |
Bloomberg Global ID | BBG000PRZJ84 |
Nome del fondo | Synchrony (CH) Balanced (EUR) |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Balanced (EUR) subfund is to create a balance between fixed yields and capital gains. Assets are invested, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (30% at least and up to 65%) and in shares and other corporate securities or participation rights from around the world (30% at least and up to 65%). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the euro (EUR). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.25 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 148.92 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 149.70 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 134.15 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 149.25 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'929'402 | |
Attivo della classe *** | 10'929'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.27% |
31.12.2023 - 08.11.2024
31.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.43% |
31.12.2023 - 08.11.2024
31.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.69% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +3.58% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +3.76% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +11.46% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +13.83% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +2.33% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +15.98% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I | 18.48% | |
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Synchrony US Equity M | 16.35% | |
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I | 14.59% | |
BMW Finance N.V. 1% | 8.99% | |
National Australia Bank Ltd. 1.25% | 6.61% | |
Synchrony All Caps CH M | 5.95% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 3.08% | |
Mandarine Global Transition I | 2.40% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 2.40% | |
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |