ISIN | CH0024829993 |
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Numero di valore | 2482999 |
Bloomberg Global ID | BBG000PRZJ84 |
Nome del fondo | Synchrony (CH) Balanced (EUR) |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Balanced (EUR) subfund is to create a balance between fixed yields and capital gains. Assets are invested, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (30% at least and up to 65%) and in shares and other corporate securities or participation rights from around the world (30% at least and up to 65%). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the euro (EUR). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.84 EUR | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.50 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 151.66 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 139.94 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 149.84 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'092'371 | |
Attivo della classe *** | 9'092'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.10% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +0.41% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +1.14% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | -0.39% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +3.44% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +11.75% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +12.04% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +17.14% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 18.22% | |
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Synchrony (LU) EUR Bond I | 16.56% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I | 16.22% | |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc | 8.43% | |
National Australia Bank Ltd. 1.25% | 8.26% | |
Synchrony All Caps CH M | 5.68% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 3.54% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 3.12% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 2.81% | |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |