Synchrony (CH) Balanced (EUR)

Détails

ISIN CH0024829993
No. de valeur 2482999
Bloomberg Global ID BBG000PRZJ84
Nom de fond Synchrony (CH) Balanced (EUR)
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCGE RAINBOW FUND est un fonds de placement diversifié de droit suisse à compartiments multiples, lancé en novembre 1990 par la Banque Cantonale de Genève. La stratégie d'investissement du fonds reflète la politique de placement de la BCGE. Tout en offrant la possibilité de se constituer un large portefeuille de titres avec un investissement de départ réduit, le BCGE RAINBOW FUND permet à l'investisseur de bénéficier d'une croissance régulière de son capital à long terme. L’objectif du compartiment Balanced (EUR) consiste à investir dans le cadre d’une politique de placement définie par la Banque Cantonale de Genève pour un profil de risque équilibré, base euro. Ce compartiment s'adresse aux investisseurs privilégiant l'équilibre entre le rendement et les gains en capital avec une volatilité moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.82 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 149.42 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 150.04 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 135.17 EUR 17.11.2023
NAV * 148.82 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'929'402
Actifs de la classe *** 10'929'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.96% 31.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.81% 31.12.2023
15.11.2024
1 mois -0.11% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +2.20% 15.08.2024
15.11.2024
6 mois +2.72% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +10.15% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +11.79% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans +1.49% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +15.61% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 18.48%
Synchrony US Equity M 16.35%
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 14.59%
BMW Finance N.V. 1% 8.99%
National Australia Bank Ltd. 1.25% 6.61%
Synchrony All Caps CH M 5.95%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 3.08%
Mandarine Global Transition I 2.40%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 2.40%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 2.37%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)