Fronalpstock Europa (EUR) B

Dati di base

ISIN CH0193725055
Numero di valore 19372505
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fronalpstock Europa (EUR) B
Offerente del fondo Sparkasse Schwyz AG 6431 Schwyz
Telefono: +41 41 819 02 52
E-Mail: anlagen@sparkasse.ch
Web: https://www.sparkasse.ch/
Offerente del fondo Sparkasse Schwyz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Sparkasse Schwyz AG
Schwyz
Telefono: 041 819 02 50
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-fund is principally to make the selection of European stocks by focusing on market, price and volume development and a variable greater emphasis on fixed income investments and money market investments over equities or vice versa to achieve an optimal return on investment
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.66 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 190.34 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 190.58 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 146.52 EUR 09.04.2025
NAV * 189.66 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'435'898
Attivo della classe *** 10'599'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.99% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.13% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.30% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.52% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.06% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +20.50% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +33.77% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +47.76% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +67.54% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eneco Energy Ltd 6.08%
Evraz 5.74%
Eramet 5.29%
Faurecia SA 4.98%
FACC AG 4.96%
Royal Mail PLC 4.14%
LafargeHolcim Ltd 4.10%
Svenska Cellulosa AB B 4.09%
Statoil Fuel & Retail ASA 3.99%
Topdanmark A/S 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)