ISIN | CH0193725055 |
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Valorennummer | 19372505 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fronalpstock Europa (EUR) B |
Fondsanbieter |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Telefon: .+41 41 819 02 50 E-Mail: direktion@sks.rba.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
Fondsanbieter | Sparkasse Schwyz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Telefon: 041 819 02 50 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Aktien, Guthaben auf Sicht und Zeit und Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.22 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 171.46 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.91 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 172.22 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'787'841 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'791'034 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.00% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.50% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +2.46% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -1.54% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +11.82% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +8.44% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +25.13% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +43.16% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +71.66% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eneco Energy Ltd | 6.08% | |
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Evraz | 5.74% | |
Eramet | 5.29% | |
Faurecia SA | 4.98% | |
FACC AG | 4.96% | |
Royal Mail PLC | 4.14% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.10% | |
Svenska Cellulosa AB B | 4.09% | |
Statoil Fuel & Retail ASA | 3.99% | |
Topdanmark A/S | 3.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER *** | 0.77% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |