ISIN | CH0341732458 |
---|---|
Numero di valore | 34173245 |
Bloomberg Global ID | USWENSF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.94 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 179.14 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 200.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 167.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 178.94 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 178.89 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 178.89 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 504'413'415 | |
Attivo della classe *** | 364'919'619 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -10.03% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.70% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.85% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.41% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.95% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +0.94% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +37.13% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 13.19% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.35% | |
Roche Holding AG | 11.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.19% | |
UBS Group AG | 6.44% | |
ABB Ltd | 6.21% | |
Swiss Re AG | 4.72% | |
Givaudan SA | 3.03% | |
Holcim Ltd | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.41% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |