| ISIN | CH0341732458 |
|---|---|
| Numero di valore | 34173245 |
| Bloomberg Global ID | USWENSF SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 195.85 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 195.63 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 200.43 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 167.17 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 195.85 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 195.79 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 195.79 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 461'947'716 | |
| Attivo della classe *** | 323'773'974 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.64% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.90% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +4.68% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +2.90% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +7.77% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +23.18% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +26.97% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +40.55% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 14.94% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.14% | |
| Roche Holding AG | 10.63% | |
| ABB Ltd | 8.29% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 8.12% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.89% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.07% | |
| Swiss Re AG | 4.92% | |
| Logitech International SA | 2.72% | |
| Givaudan SA | 2.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |