ISIN | CH0341732458 |
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Numero di valore | 34173245 |
Bloomberg Global ID | USWENSF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 194.90 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 193.81 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 200.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 167.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 194.90 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 194.96 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 194.96 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 463'231'202 | |
Attivo della classe *** | 324'749'528 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.11% |
30.12.2024 - 11.09.2025
30.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | +3.55% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.68% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +0.50% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +7.51% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +19.04% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +22.50% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +35.34% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 14.42% | |
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Nestle SA | 12.31% | |
Roche Holding AG | 10.63% | |
ABB Ltd | 7.97% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.02% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.26% | |
Swiss Re AG | 5.01% | |
Lonza Group Ltd | 2.89% | |
Givaudan SA | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |