ISIN | CH0341732458 |
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No. de valeur | 34173245 |
Bloomberg Global ID | USWENSF SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 193.18 CHF | 06.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 192.44 CHF | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 193.62 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 166.99 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 193.18 CHF | 06.02.2025 |
Issue Price * | 193.12 CHF | 06.02.2025 |
Redemption Price * | 193.12 CHF | 06.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 544'041'145 | |
Actifs de la classe *** | 396'867'037 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.14% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
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1 mois | +7.20% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | +6.90% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +10.42% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +14.20% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +17.92% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | +12.76% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | +30.70% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.02.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 13.10% | |
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Roche Holding AG | 12.69% | |
Nestle SA | 12.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.51% | |
ABB Ltd | 7.06% | |
UBS Group AG | 6.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.14% | |
Swiss Re AG | 4.81% | |
Givaudan SA | 3.30% | |
Holcim Ltd | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |