ISIN | CH0341732458 |
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No. de valeur | 34173245 |
Bloomberg Global ID | USWENSF SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 178.94 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 179.14 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 200.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 167.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 178.94 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 178.89 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 178.89 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 504'413'415 | |
Actifs de la classe *** | 364'919'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.17% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -10.03% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.70% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.85% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.41% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.95% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +0.94% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +37.13% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 13.19% | |
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Nestle SA | 12.35% | |
Roche Holding AG | 11.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.19% | |
UBS Group AG | 6.44% | |
ABB Ltd | 6.21% | |
Swiss Re AG | 4.72% | |
Givaudan SA | 3.03% | |
Holcim Ltd | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |