ISIN | LU1459800113 |
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Numero di valore | 33394314 |
Bloomberg Global ID | UST10F SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.38 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.35 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 7.07 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 6.12 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 6.38 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'455'948 | |
Attivo della classe *** | 20'455'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.43% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.55% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -4.47% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -6.70% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.68% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +3.04% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | -4.43% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -34.59% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -31.25% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 2.85% | |
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United States Treasury Bonds | 2.78% | |
United States Treasury Bonds | 2.68% | |
United States Treasury Bonds | 2.68% | |
United States Treasury Bonds | 2.39% | |
United States Treasury Bonds | 2.11% | |
United States Treasury Bonds | 2.02% | |
United States Treasury Bonds | 1.99% | |
United States Treasury Bonds | 1.97% | |
United States Treasury Bonds | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.11.2024 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |