UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis

Dati di base

ISIN LU1459800113
Numero di valore 33394314
Bloomberg Global ID UST10F SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.21 EUR 18.11.2025
Prezzo precedente * 6.22 EUR 17.11.2025
Max 52 settimani * 6.38 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 5.81 EUR 14.01.2025
NAV * 6.21 EUR 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'668'828
Attivo della classe *** 17'299'565
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.19% 31.12.2024
18.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.66% 31.12.2024
18.11.2025
1 mese -2.15% 20.10.2025
18.11.2025
3 mesi +3.69% 18.08.2025
18.11.2025
6 mesi +4.67% 19.05.2025
18.11.2025
1 anno +1.99% 18.11.2024
18.11.2025
2 anni +4.30% 20.11.2023
18.11.2025
3 anni -4.29% 18.11.2022
18.11.2025
5 anni -38.95% 18.11.2020
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 2.30%
United States Treasury Bonds 2.30%
United States Treasury Bonds 2.26%
United States Treasury Bonds 2.25%
United States Treasury Bonds 2.21%
United States Treasury Bonds 2.20%
United States Treasury Bonds 2.12%
United States Treasury Bonds 2.12%
United States Treasury Bonds 1.89%
United States Treasury Bonds 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)