| ISIN | LU1459800113 |
|---|---|
| Valorennummer | 33394314 |
| Bloomberg Global ID | UST10F SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 6.21 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 6.22 EUR | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 6.38 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 5.81 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 6.21 EUR | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 20'668'828 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'299'565 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.19% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.66% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | -2.15% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +3.69% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +4.67% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.99% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +4.30% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | -4.29% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | -38.95% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | 2.30% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds | 2.30% | |
| United States Treasury Bonds | 2.26% | |
| United States Treasury Bonds | 2.25% | |
| United States Treasury Bonds | 2.21% | |
| United States Treasury Bonds | 2.20% | |
| United States Treasury Bonds | 2.12% | |
| United States Treasury Bonds | 2.12% | |
| United States Treasury Bonds | 1.89% | |
| United States Treasury Bonds | 1.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 13.11.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.07% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
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SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |