UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU1459801434
Numero di valore 33394333
Bloomberg Global ID TIP1D SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.93 USD 05.05.2025
Prezzo precedente * 11.93 USD 02.05.2025
Max 52 settimani * 12.02 USD 30.04.2025
Min 52 settimani * 11.14 USD 08.05.2024
NAV * 11.93 USD 05.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'325'632'627
Attivo della classe *** 88'291'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.78% 31.12.2024
05.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.03% 31.12.2024
05.05.2025
1 mese +0.38% 07.04.2025
05.05.2025
3 mesi +2.03% 05.02.2025
05.05.2025
6 mesi +3.56% 05.11.2024
05.05.2025
1 anno +6.95% 06.05.2024
05.05.2025
2 anni +7.84% 05.05.2023
05.05.2025
3 anni +6.93% 05.05.2022
05.05.2025
5 anni +15.19% 05.05.2020
05.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.57%
United States Treasury Notes 4.41%
United States Treasury Notes 4.10%
United States Treasury Notes 4.09%
United States Treasury Notes 4.07%
United States Treasury Notes 4.07%
United States Treasury Notes 4.02%
United States Treasury Notes 3.93%
United States Treasury Notes 3.86%
United States Treasury Notes 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)