| ISIN | LU1459801434 |
|---|---|
| No. de valeur | 33394333 |
| Bloomberg Global ID | TIP1D SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Inflation Linked USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.14 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.13 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.16 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.23 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 12.14 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'566'010'537 | |
| Actifs de la classe *** | 70'728'713 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.71% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.58% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | +0.13% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +0.78% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +3.68% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +7.21% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +13.79% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +15.90% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +14.46% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 4.87% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 4.59% | |
| United States Treasury Notes | 4.37% | |
| United States Treasury Notes | 4.07% | |
| United States Treasury Notes | 4.07% | |
| United States Treasury Notes | 4.03% | |
| United States Treasury Notes | 4.03% | |
| United States Treasury Notes | 3.95% | |
| United States Treasury Notes | 3.84% | |
| United States Treasury Notes | 3.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 25.11.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |