BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0985394682
Numero di valore 22594163
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.64 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 128.16 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 136.20 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 121.22 CHF 08.04.2025
NAV * 130.64 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'170'623
Attivo della classe *** 27'170'623
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +6.43% 15.04.2025
13.05.2025
3 mesi -4.08% 18.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.50% 19.11.2024
13.05.2025
1 anno +2.54% 14.05.2024
13.05.2025
2 anni +12.75% 16.05.2023
13.05.2025
3 anni +8.73% 17.05.2022
13.05.2025
5 anni +24.01% 19.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 15.37%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.18%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 6.82%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 5.91%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 5.91%
Invesco Physical Gold ETC 3.49%
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF 2.88%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 2.83%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 2.82%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)