ISIN | LU0985394682 |
---|---|
Valorennummer | 22594163 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.75 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 129.83 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.20 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.22 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 129.75 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'993'855 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'993'855 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.45% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.78% |
03.06.2025 - 01.07.2025
03.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -0.95% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -0.71% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +0.92% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +10.46% |
04.07.2023 - 01.07.2025
04.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +15.45% |
05.07.2022 - 01.07.2025
05.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +19.07% |
07.07.2020 - 01.07.2025
07.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 13.42% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 11.69% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 10.44% | |
Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 7.46% | |
Pictet-CHF Bonds I | 6.12% | |
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 5.82% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.77% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 5.29% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.36% | |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.75% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |