ISIN | LU0985394682 |
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Valorennummer | 22594163 |
Bloomberg Global ID | BCVACOC LX |
Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.45 CHF | 07.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.62 CHF | 30.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.45 CHF | 07.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.22 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 136.45 CHF | 07.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'347'999 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'733'985 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.70% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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1 Monat | +2.03% |
09.09.2025 - 07.10.2025
09.09.2025 07.10.2025 |
3 Monate | +4.69% |
08.07.2025 - 07.10.2025
08.07.2025 07.10.2025 |
6 Monate | +12.56% |
08.04.2025 - 07.10.2025
08.04.2025 07.10.2025 |
1 Jahr | +5.96% |
08.10.2024 - 07.10.2025
08.10.2024 07.10.2025 |
2 Jahre | +18.38% |
10.10.2023 - 07.10.2025
10.10.2023 07.10.2025 |
3 Jahre | +25.92% |
11.10.2022 - 07.10.2025
11.10.2022 07.10.2025 |
5 Jahre | +21.68% |
13.10.2020 - 07.10.2025
13.10.2020 07.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 13.56% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 11.19% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 8.52% | |
Pictet-CHF Bonds I | 6.09% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6.08% | |
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 5.71% | |
Invesco Physical Gold ETC | 5.23% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 5.06% | |
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 4.00% | |
Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |