BCV (LUX) Strategy Active Offensive (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394682
Valorennummer 22594163
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strategy Active Offensive (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.39 CHF 05.11.2024
Vorheriger Preis * 127.75 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 130.60 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 114.25 CHF 07.11.2023
NAV * 128.39 CHF 05.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'602'198
Anteilsklassevermögen *** 28'602'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.69% 31.12.2023
05.11.2024
1 Monat -0.30% 08.10.2024
05.11.2024
3 Monate +5.02% 06.08.2024
05.11.2024
6 Monate +1.61% 07.05.2024
05.11.2024
1 Jahr +12.38% 07.11.2023
05.11.2024
2 Jahre +14.03% 08.11.2022
05.11.2024
3 Jahre -1.70% 09.11.2021
05.11.2024
5 Jahre +8.93% 05.11.2019
05.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 13.83%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 13.52%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 6.94%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 6.74%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 5.58%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 5.02%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 3.01%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 2.93%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 2.77%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.16%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)