ISIN | LU0985394682 |
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Valorennummer | 22594163 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.46 CHF | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.10 CHF | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.20 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.22 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 132.46 CHF | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'617'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'617'638 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 Monat | +2.03% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +4.84% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | -2.08% |
31.01.2025 - 29.07.2025
31.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +3.44% |
30.07.2024 - 29.07.2025
30.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +12.39% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +13.78% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | +22.53% |
31.07.2020 - 29.07.2025
31.07.2020 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 13.21% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 12.03% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 10.17% | |
Pictet-CHF Bonds I | 6.02% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.94% | |
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 5.84% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 5.23% | |
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 3.94% | |
Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 3.33% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |