BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0985394500
Numero di valore 22594092
Bloomberg Global ID BCVACOE LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** In the framework of the investment policy covering the equity and bond markets around the world, ancillary investments may be made for each sub-fund in countries in the process of industrialisation or newly opened to foreign capital, provided that these countries have exchanges or regulated markets that operate regularly and are recognised and open to the public. As a result, investments in these countries involve greater political, economic and currency risks, resulting in significantly more volatile stock markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.86 EUR 07.10.2025
Prezzo precedente * 162.66 EUR 30.09.2025
Max 52 settimani * 164.86 EUR 07.10.2025
Min 52 settimani * 144.22 EUR 08.04.2025
NAV * 164.86 EUR 07.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'196'438
Attivo della classe *** 12'089'282
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.24% 31.12.2024
07.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.18% 31.12.2024
07.10.2025
1 mese +2.81% 09.09.2025
07.10.2025
3 mesi +5.06% 08.07.2025
07.10.2025
6 mesi +14.31% 08.04.2025
07.10.2025
1 anno +8.23% 08.10.2024
07.10.2025
2 anni +23.94% 10.10.2023
07.10.2025
3 anni +34.12% 11.10.2022
07.10.2025
5 anni +38.40% 13.10.2020
07.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 12.59%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.75%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 9.09%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc 5.34%
Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg 5.18%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 5.02%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 4.97%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 4.63%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 4.53%
iShares MDAX® ETF (DE) 4.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.84%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)