BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0985394500
Numero di valore 22594092
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Each sub-fund must comply with the investment objectives and investment policy described below, and to the general restrictions on investment. The sub-funds reflect the investment policy of Banque Cantonale Vaudoise. In the framework of the investment policy covering the equity and bond markets around the world, ancillary investments may be made for each sub-fund in countries in the process of industrialisation or newly opened to foreign capital, provided that these countries have exchanges or regulated markets that operate regularly and are recognised and open to the public. As a result, investments in these countries involve greater political, economic and currency risks, resulting in significantly more volatile stock markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.14 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 152.67 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 162.08 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 144.22 EUR 08.04.2025
NAV * 156.14 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'036'012
Attivo della classe *** 13'036'012
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.52% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +6.02% 15.04.2025
13.05.2025
3 mesi -3.66% 18.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.72% 19.11.2024
13.05.2025
1 anno +5.49% 14.05.2024
13.05.2025
2 anni +18.00% 16.05.2023
13.05.2025
3 anni +18.67% 17.05.2022
13.05.2025
5 anni +39.75% 19.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 14.02%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.16%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.88%
Eleva Eurp Selection R EUR acc 5.78%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc 5.54%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc 5.39%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 5.16%
iShares MDAX® ETF (DE) 4.50%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 3.97%
Invesco Physical Gold ETC 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.76%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)