BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0985394500
Valorennummer 22594092
Bloomberg Global ID BCVACOE LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In the framework of the investment policy covering the equity and bond markets around the world, ancillary investments may be made for each sub-fund in countries in the process of industrialisation or newly opened to foreign capital, provided that these countries have exchanges or regulated markets that operate regularly and are recognised and open to the public. As a result, investments in these countries involve greater political, economic and currency risks, resulting in significantly more volatile stock markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.86 EUR 07.10.2025
Vorheriger Preis * 162.66 EUR 30.09.2025
52 Wochen Hoch * 164.86 EUR 07.10.2025
52 Wochen Tief * 144.22 EUR 08.04.2025
NAV * 164.86 EUR 07.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'196'438
Anteilsklassevermögen *** 12'089'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.24% 31.12.2024
07.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.18% 31.12.2024
07.10.2025
1 Monat +2.81% 09.09.2025
07.10.2025
3 Monate +5.06% 08.07.2025
07.10.2025
6 Monate +14.31% 08.04.2025
07.10.2025
1 Jahr +8.23% 08.10.2024
07.10.2025
2 Jahre +23.94% 10.10.2023
07.10.2025
3 Jahre +34.12% 11.10.2022
07.10.2025
5 Jahre +38.40% 13.10.2020
07.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 12.59%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.75%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 9.09%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc 5.34%
Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg 5.18%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 5.02%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 4.97%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 4.63%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 4.53%
iShares MDAX® ETF (DE) 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)