BCV (LUX) Strategy Active Offensive (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0985394500
Valorennummer 22594092
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strategy Active Offensive (EUR) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Each sub-fund must comply with the investment objectives and investment policy described below, and to the general restrictions on investment. The sub-funds reflect the investment policy of Banque Cantonale Vaudoise. In the framework of the investment policy covering the equity and bond markets around the world, ancillary investments may be made for each sub-fund in countries in the process of industrialisation or newly opened to foreign capital, provided that these countries have exchanges or regulated markets that operate regularly and are recognised and open to the public. As a result, investments in these countries involve greater political, economic and currency risks, resulting in significantly more volatile stock markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.28 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 144.22 EUR 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 162.08 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 144.22 EUR 08.04.2025
NAV * 147.28 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'484'666
Anteilsklassevermögen *** 13'484'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.08% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.21% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -4.88% 18.03.2025
15.04.2025
3 Monate -6.89% 21.01.2025
15.04.2025
6 Monate -4.10% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +1.76% 16.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +11.38% 18.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +8.81% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +35.68% 21.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 13.97%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 11.70%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 6.28%
Eleva Eurp Selectionection R EUR acc 5.79%
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF EUR Acc 5.49%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc 4.99%
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 4.90%
iShares MDAX® ETF (DE) 4.44%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 4.23%
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)