ISIN | IE00B469F816 |
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Numero di valore | 12931510 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei paesi emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 66.08 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 65.91 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 70.17 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 54.47 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 66.08 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 687'157'927 | |
Attivo della classe *** | 687'157'927 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.06% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.35% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -4.18% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +3.73% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +9.00% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +25.59% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +36.11% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -4.26% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +20.06% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.03% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.55% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.73% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.62% | |
Meituan Class B | 1.35% | |
Reliance Industries Ltd | 1.31% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.12% | |
HDFC Bank Ltd | 1.03% | |
ICICI Bank Ltd | 0.96% | |
Infosys Ltd | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |