| ISIN | IE00B469F816 |
|---|---|
| Valorennummer | 12931510 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz | n/a |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI ACWI ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Index so genau wie möglich nachzubilden." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 85.07 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 85.37 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 85.37 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 59.01 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 85.07 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'106'377'072 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'106'377'072 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +34.06% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +18.11% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +4.96% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +13.18% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +28.54% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +28.27% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +60.72% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +79.24% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +44.26% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.85% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.66% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.00% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.94% | |
| SK Hynix Inc | 1.42% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.25% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.22% | |
| Reliance Industries Ltd | 0.97% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.96% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |