SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B469F816
Valorennummer 12931510
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des SPDR MSCI ACWI ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Index so genau wie möglich nachzubilden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 63.95 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 64.44 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 70.17 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 55.20 USD 17.01.2024
NAV * 63.95 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 687'157'927
Anteilsklassevermögen *** 687'157'927
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.46% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.96% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.32% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.97% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.73% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +12.60% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +22.77% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.10% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +16.67% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.01%
Tencent Holdings Ltd 4.32%
Samsung Electronics Co Ltd 2.60%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.35%
Meituan Class B 1.49%
HDFC Bank Ltd 1.08%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.05%
PDD Holdings Inc ADR 1.05%
ICICI Bank Ltd 1.02%
SK Hynix Inc 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.18%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)