ISIN | LU0985394419 |
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Numero di valore | 22594086 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 30% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 55% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. The sub-funds may also use derivative financial instruments for the purpose of good portfolio management and/or hedging (e.g. forward exchange transactions for the purpose of hedging assets denominated in a currency other than the reference currency of the sub-funds in question). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.34 CHF | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.20 CHF | 29.04.2025 |
Max 52 settimani * | 107.92 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.97 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 105.34 CHF | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'830'849 | |
Attivo della classe *** | 22'830'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.90% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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1 mese | -0.76% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | -2.25% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +0.24% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +2.43% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +7.31% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +3.10% |
03.05.2022 - 30.04.2025
03.05.2022 30.04.2025 |
5 anni | +6.07% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 8.72% | |
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UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 5.54% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 3.66% | |
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.64% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.59% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.54% | |
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR | 2.54% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 2.27% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.19% | |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |