BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0985394419
Numero di valore 22594086
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 30% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 55% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. The sub-funds may also use derivative financial instruments for the purpose of good portfolio management and/or hedging (e.g. forward exchange transactions for the purpose of hedging assets denominated in a currency other than the reference currency of the sub-funds in question).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.34 CHF 30.04.2025
Prezzo precedente * 105.20 CHF 29.04.2025
Max 52 settimani * 107.92 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 102.97 CHF 08.04.2025
NAV * 105.34 CHF 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'830'849
Attivo della classe *** 22'830'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.90% 31.12.2024
30.04.2025
1 mese -0.76% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi -2.25% 31.01.2025
30.04.2025
6 mesi +0.24% 31.10.2024
30.04.2025
1 anno +2.43% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +7.31% 02.05.2023
30.04.2025
3 anni +3.10% 03.05.2022
30.04.2025
5 anni +6.07% 30.04.2020
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 8.72%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 5.54%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 3.66%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 3.64%
Invesco Physical Gold ETC 3.59%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.54%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.54%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 2.27%
Switzerland (Government Of) 0% 2.19%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)