BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0985394419
Numero di valore 22594086
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 30% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 55% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. The sub-funds may also use derivative financial instruments for the purpose of good portfolio management and/or hedging (e.g. forward exchange transactions for the purpose of hedging assets denominated in a currency other than the reference currency of the sub-funds in question).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.65 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 102.97 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 107.92 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 102.33 CHF 16.04.2024
NAV * 103.65 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'321'991
Attivo della classe *** 23'321'991
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.49% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -2.43% 18.03.2025
15.04.2025
3 mesi -3.13% 21.01.2025
15.04.2025
6 mesi -2.21% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +1.29% 16.04.2024
15.04.2025
2 anni +5.69% 18.04.2023
15.04.2025
3 anni +0.87% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +5.38% 21.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 8.99%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 5.32%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 4.64%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.00%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 3.57%
Invesco Physical Gold ETC 3.43%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.40%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.48%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 2.22%
Switzerland (Government Of) 0% 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)