BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394419
Valorennummer 22594086
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 30% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 55% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. The sub-funds may also use derivative financial instruments for the purpose of good portfolio management and/or hedging (e.g. forward exchange transactions for the purpose of hedging assets denominated in a currency other than the reference currency of the sub-funds in question).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.65 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 102.97 CHF 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.92 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 102.33 CHF 16.04.2024
NAV * 103.65 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'321'991
Anteilsklassevermögen *** 23'321'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.49% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -2.43% 18.03.2025
15.04.2025
3 Monate -3.13% 21.01.2025
15.04.2025
6 Monate -2.21% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +1.29% 16.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +5.69% 18.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +0.87% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +5.38% 21.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 8.99%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 5.32%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 4.64%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.00%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 3.57%
Invesco Physical Gold ETC 3.43%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.40%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.48%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 2.22%
Switzerland (Government Of) 0% 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)