BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394419
Valorennummer 22594086
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 30% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 55% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. The sub-funds may also use derivative financial instruments for the purpose of good portfolio management and/or hedging (e.g. forward exchange transactions for the purpose of hedging assets denominated in a currency other than the reference currency of the sub-funds in question).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.72 CHF 29.10.2024
Vorheriger Preis * 105.70 CHF 22.10.2024
52 Wochen Hoch * 105.99 CHF 15.10.2024
52 Wochen Tief * 97.48 CHF 31.10.2023
NAV * 105.72 CHF 29.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'955'348
Anteilsklassevermögen *** 23'955'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.50% 31.12.2023
29.10.2024
1 Monat 0.00% 30.09.2024
29.10.2024
3 Monate +0.95% 30.07.2024
29.10.2024
6 Monate +2.80% 30.04.2024
29.10.2024
1 Jahr +8.45% 31.10.2023
29.10.2024
2 Jahre +8.49% 31.10.2022
29.10.2024
3 Jahre -1.38% 29.10.2021
29.10.2024
5 Jahre -0.10% 29.10.2019
29.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 6.86%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.16%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 5.34%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.39%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 3.12%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 2.73%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 2.49%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 2.22%
Switzerland (Government Of) 0% 2.09%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)