| ISIN | CH0336602161 |
|---|---|
| Numero di valore | 33660216 |
| Bloomberg Global ID | UBSCPIB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'760.17 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'753.12 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'788.93 CHF | 10.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'365.94 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'760.17 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 1'760.17 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'760.17 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 421'137'344 | |
| Attivo della classe *** | 2'320'790 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.03% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.39% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +2.31% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +11.55% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +6.37% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +21.09% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +28.34% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +26.01% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SanDisk Corp Shs Cash and Stock Settlement | 0.33% | |
|---|---|---|
| Coherent Corp | 0.28% | |
| Lumentum Holdings Inc | 0.25% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.25% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.23% | |
| Royal Gold Inc | 0.21% | |
| Exact Sciences Corp | 0.21% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
| Albemarle Corp | 0.20% | |
| FTAI Aviation Ltd | 0.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |