ISIN | CH0336602161 |
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Valorennummer | 33660216 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'390.13 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'402.18 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'748.00 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'365.94 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'390.13 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'390.13 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'390.13 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 396'048'216 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'068'805 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -17.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -13.70% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -18.85% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -15.47% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -9.12% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -0.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -13.19% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +44.26% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.22% | |
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Sprouts Farmers Market Inc | 0.21% | |
US Foods Holding Corp | 0.21% | |
Casey's General Stores Inc | 0.20% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.19% | |
TechnipFMC PLC | 0.19% | |
Flex Ltd | 0.18% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 0.17% | |
East West Bancorp Inc | 0.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |