UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B

Stammdaten

ISIN CH0336602161
Valorennummer 33660216
Bloomberg Global ID UBSCPIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'390.13 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'402.18 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'748.00 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'365.94 CHF 08.04.2025
NAV * 1'390.13 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 1'390.13 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 1'390.13 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 396'048'216
Anteilsklassevermögen *** 2'068'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.05% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -13.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -18.85% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -15.47% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -9.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -13.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +44.26% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tapestry Inc 0.22%
Sprouts Farmers Market Inc 0.21%
US Foods Holding Corp 0.21%
Casey's General Stores Inc 0.20%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.20%
Guidewire Software Inc 0.19%
TechnipFMC PLC 0.19%
Flex Ltd 0.18%
Intra-Cellular Therapies Inc 0.17%
East West Bancorp Inc 0.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)