ISIN | CH0336602161 |
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Valorennummer | 33660216 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'701.55 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'711.76 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'729.03 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'364.48 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 1'701.55 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'701.55 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'701.55 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 384'624'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 836'104 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.06% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +3.82% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +11.07% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +6.08% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +26.84% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +17.56% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -4.19% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +29.74% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carvana Co Class A | 0.33% | |
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Toll Brothers Inc | 0.21% | |
Nutanix Inc Class A | 0.21% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Flex Ltd | 0.20% | |
Casey's General Stores Inc | 0.20% | |
XPO Inc | 0.19% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |