Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0238164781
Numero di valore 23816478
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) A
Offerente del fondo Sparkasse Schwyz AG 6431 Schwyz
Telefono: .+41 41 819 02 50
E-Mail: direktion@sks.rba.ch
Web: https://www.sparkasse.ch/
Offerente del fondo Sparkasse Schwyz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Sparkasse Schwyz AG
Schwyz
Telefono: 041 819 02 50
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund invests primarily in securities denominated in Swiss francs from private and public borrowers worldwide with a minimum rating of "investment grade", in shares in Swiss francs of companies worldwide whose issuer credit corresponds to a minimum rating of "investment grade", which the equity ratio not exceeding in aggregate exceed 25% of the subfund's assets. In addition the sub-fund alternative investments can be added a maximum of 5% of its assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.12 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 109.44 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 109.97 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 100.73 CHF 20.10.2023
NAV * 109.12 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'633'782
Attivo della classe *** 29'774'179
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.01% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.25% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.84% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +6.87% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +10.64% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -4.14% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +3.71% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Anteile Cs 3 Sw R Essec Fd Eb Klasse -Eb- 1.08%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.07%
Nestle SA 1.05%
3.25 Sch Klin19 3.25% 1.04%
Anteile Plenum Cat Bond Ichf Klasse -I Chf- 1.04%
1.625 Syngenta 24 1.625% 0.98%
Anteile -A- I Shs Cchfcbetfch -A- 0.95%
Anteile Ubs Etf Sxi Real Estate Funds (Chf) A-Dis 0.91%
Shs -4d - Chf Hedged- Xtr2 Gi-L Bd 4dhd Distribution 0.86%
Bonds 3.625 Hel Env 22 -S 3.625% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.60%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)