| ISIN | CH0238164781 |
|---|---|
| Valorennummer | 23816478 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) A |
| Fondsanbieter |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Telefon: +41 41 819 02 52 E-Mail: anlagen@sparkasse.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
| Fondsanbieter | Sparkasse Schwyz AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Telefon: 041 819 02 50 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit einem Mindestrating «Investment-Grade», in Aktien in Schweizer Franken von Unternehmen weltweit, deren Schuldnerbonität einem Mindestrating «Investment-Grade» entspricht, wobei die Aktienquote insgesamt höchstens 25% des Vermögens des Teilvermögens betragen darf. Zusätzlich können dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 5% seines Vermögens beigemischt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.44 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.75 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.00 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 108.28 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.44 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 51'906'896 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'506'800 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.01% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.23% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +0.62% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +1.34% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.78% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +10.92% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +14.69% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +7.99% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteile Cs 3 Sw R Essec Fd Eb Klasse -Eb- | 1.08% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.07% | |
| Nestle SA | 1.05% | |
| 3.25 Sch Klin19 3.25% | 1.04% | |
| Anteile Plenum Cat Bond Ichf Klasse -I Chf- | 1.04% | |
| 1.625 Syngenta 24 1.625% | 0.98% | |
| Anteile -A- I Shs Cchfcbetfch -A- | 0.95% | |
| Anteile Ubs Etf Sxi Real Estate Funds (Chf) A-Dis | 0.91% | |
| Shs -4d - Chf Hedged- Xtr2 Gi-L Bd 4dhd Distribution | 0.86% | |
| Bonds 3.625 Hel Env 22 -S 3.625% | 0.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |