ISIN | CH0238164781 |
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Valorennummer | 23816478 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) A |
Fondsanbieter |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Telefon: .+41 41 819 02 50 E-Mail: direktion@sks.rba.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
Fondsanbieter | Sparkasse Schwyz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Telefon: 041 819 02 50 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit einem Mindestrating «Investment-Grade», in Aktien in Schweizer Franken von Unternehmen weltweit, deren Schuldnerbonität einem Mindestrating «Investment-Grade» entspricht, wobei die Aktienquote insgesamt höchstens 25% des Vermögens des Teilvermögens betragen darf. Zusätzlich können dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 5% seines Vermögens beigemischt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.41 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.98 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.97 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.61 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 110.41 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'915'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'018'541 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.08% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +1.31% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.86% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +8.89% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +13.57% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -1.22% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +3.99% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anteile Cs 3 Sw R Essec Fd Eb Klasse -Eb- | 1.08% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.07% | |
Nestle SA | 1.05% | |
3.25 Sch Klin19 3.25% | 1.04% | |
Anteile Plenum Cat Bond Ichf Klasse -I Chf- | 1.04% | |
1.625 Syngenta 24 1.625% | 0.98% | |
Anteile -A- I Shs Cchfcbetfch -A- | 0.95% | |
Anteile Ubs Etf Sxi Real Estate Funds (Chf) A-Dis | 0.91% | |
Shs -4d - Chf Hedged- Xtr2 Gi-L Bd 4dhd Distribution | 0.86% | |
Bonds 3.625 Hel Env 22 -S 3.625% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER *** | 0.95% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.60% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |