LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD

Dati di base

ISIN LU0995143616
Numero di valore 22861654
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: - il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; - la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.60 CHF 07.10.2025
Prezzo precedente * 106.60 CHF 06.10.2025
Max 52 settimani * 108.96 CHF 26.11.2024
Min 52 settimani * 106.60 CHF 07.10.2025
NAV * 106.60 CHF 07.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 163'807'908
Attivo della classe *** 2'277'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.08% 31.12.2024
07.10.2025
1 mese -0.02% 08.09.2025
07.10.2025
3 mesi -0.08% 07.07.2025
07.10.2025
6 mesi -0.10% 07.04.2025
07.10.2025
1 anno -2.08% 07.10.2024
07.10.2025
2 anni -2.25% 09.10.2023
07.10.2025
3 anni -1.50% 07.10.2022
07.10.2025
5 anni -3.03% 07.10.2020
07.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWISS FRANC 14.15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 4.62%
Anglesea Funding PLC 0% 4.52%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 4.52%
Verto Capital I 0% 4.22%
Compagnie Generale De Location D'Equipements 0% 4.21%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 4.21%
Land Securities PLC 0% 3.28%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.09213% 3.02%
Corelux SA 0% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)