LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD

Détails

ISIN LU0995143616
No. de valeur 22861654
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.28 CHF 05.12.2025
Prix précédent * 105.28 CHF 04.12.2025
Max 52 semaines * 106.71 CHF 02.06.2025
Min 52 semaines * 105.28 CHF 05.12.2025
NAV * 105.28 CHF 05.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'797'226
Actifs de la classe *** 2'205'774
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.31% 31.12.2024
05.12.2025
1 mois -1.21% 05.11.2025
05.12.2025
3 mois -1.26% 05.09.2025
05.12.2025
6 mois -1.33% 05.06.2025
05.12.2025
1 an -1.27% 05.12.2024
05.12.2025
2 ans -2.30% 05.12.2023
05.12.2025
3 ans -2.75% 05.12.2022
05.12.2025
5 ans -4.11% 07.12.2020
05.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWISS FRANC 15.87%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 8.17%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 7.64%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 5.44%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04872% 5.44%
BPCE SA 0.0503% 5.44%
SMBC Bank EU AG 0% 5.09%
Axereal Finances 0% 5.08%
COMP 0% CP 25 5.07%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% 4.57%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)