| ISIN | LU0995143962 |
|---|---|
| Numero di valore | 22861676 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: - il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; - la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.43 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.42 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 124.60 CHF | 02.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 124.42 CHF | 08.01.2026 |
| NAV * | 124.43 CHF | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 147'753'737 | |
| Attivo della classe *** | 30'812'472 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | 0.00% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.02% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mesi | -0.06% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mesi | -0.13% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 anno | -0.07% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 anni | +1.05% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 anni | +2.23% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 anni | +0.94% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWISS FRANC | 18.70% | |
|---|---|---|
| Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 9.17% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05181% | 6.12% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 6.12% | |
| COMP 0% CP 25 | 5.70% | |
| BPCE SA 0.05116% | 4.89% | |
| CMI 0% CP 25 | 4.56% | |
| ARAB 0% CP 26 | 4.28% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 4.08% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% | 3.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |