LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU0995143962
Numero di valore 22861676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: - il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; - la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.55 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 124.55 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 124.60 CHF 02.06.2025
Min 52 settimani * 124.14 CHF 09.08.2024
NAV * 124.55 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'059'985
Attivo della classe *** 45'510'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese -0.02% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi -0.02% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +0.01% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +0.33% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +1.80% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +2.36% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +0.69% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWISS FRANC 8.32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.82%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.74%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.74%
Swiss National Bank 0% 3.74%
Swiss National Bank 0% 3.74%
Compagnie Generale De Location D'Equipements 0% 3.49%
Verto Capital I 0% 3.49%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 3.48%
VW Credit, Inc. 0% 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)