LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU0995143962
Numero di valore 22861676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: - il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; - la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.58 CHF 11.07.2025
Prezzo precedente * 124.58 CHF 10.07.2025
Max 52 settimani * 124.60 CHF 02.06.2025
Min 52 settimani * 124.02 CHF 12.07.2024
NAV * 124.58 CHF 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'011'535
Attivo della classe *** 66'958'900
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese -0.01% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +0.01% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +0.05% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +0.45% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +1.93% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +2.36% 11.07.2022
11.07.2025
5 anni +0.66% 13.07.2020
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWISS FRANC 12.77%
Tisseo Collectivites Smtcat 0% 4.03%
The Toronto-Dominion Bank 3.105% 3.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.23%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.16%
Swiss National Bank 0% 3.16%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.16%
Swiss National Bank 0% 3.16%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 3.02%
Compagnie Generale De Location D'Equipements 0% 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)