ISIN | LU0995143962 |
---|---|
Numero di valore | 22861676 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: - il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; - la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.55 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 124.55 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 124.60 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 124.14 CHF | 09.08.2024 |
NAV * | 124.55 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'059'985 | |
Attivo della classe *** | 45'510'208 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.03% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.02% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | -0.02% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +0.01% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +0.33% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +1.80% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +2.36% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +0.69% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 8.32% | |
---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.82% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.74% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 3.74% | |
Swiss National Bank 0% | 3.74% | |
Swiss National Bank 0% | 3.74% | |
Compagnie Generale De Location D'Equipements 0% | 3.49% | |
Verto Capital I 0% | 3.49% | |
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% | 3.48% | |
VW Credit, Inc. 0% | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.17% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |