LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA

Stammdaten

ISIN LU0995143962
Valorennummer 22861676
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.58 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 124.58 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 124.60 CHF 02.06.2025
52 Wochen Tief * 123.98 CHF 01.07.2024
NAV * 124.58 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 399'905'564
Anteilsklassevermögen *** 80'481'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.01% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.01% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.06% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +0.48% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +1.98% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +2.34% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +0.64% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 12.77%
Tisseo Collectivites Smtcat 0% 4.03%
The Toronto-Dominion Bank 3.105% 3.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.23%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.16%
Swiss National Bank 0% 3.16%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.16%
Swiss National Bank 0% 3.16%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 3.02%
Compagnie Generale De Location D'Equipements 0% 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)