LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA

Stammdaten

ISIN LU0995143962
Valorennummer 22861676
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.55 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 124.54 CHF 27.02.2025
52 Wochen Hoch * 124.55 CHF 26.02.2025
52 Wochen Tief * 123.39 CHF 01.03.2024
NAV * 124.55 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 469'188'716
Anteilsklassevermögen *** 96'519'675
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.03% 28.01.2025
28.02.2025
3 Monate +0.08% 28.11.2024
28.02.2025
6 Monate +0.27% 28.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +0.94% 28.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +2.27% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +2.00% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +0.37% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 13.46%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 4.94%
BPCE SA 1.15315% 4.23%
Ebury Finance Ltd 0% 4.22%
Eni SpA 0% 3.96%
China Development Bank Hong Kong Branch 0% 3.95%
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 1.75% 3.21%
Swiss National Bank 0% 3.16%
DZ Privatbank SA 0% 3.16%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)