FS Symphonie Ausgewogen A CHF

Dati di base

ISIN CH0231321107
Numero di valore 23132110
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Ausgewogen A CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.29 CHF 18.11.2024
Prezzo precedente * 106.36 CHF 15.11.2024
Max 52 settimani * 108.31 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 96.43 CHF 20.11.2023
NAV * 106.29 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'235'414
Attivo della classe *** 12'882'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.98% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese -1.87% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi +0.41% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi -0.17% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +10.23% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +10.16% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni -7.68% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni +3.51% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FERI Sustainable Quality I CHF 6.25%
FS Exponential Technologies I 5.33%
OptoFlex S 5.30%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 5.23%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.50%
HBM Healthcare Investments AG Ord 4.02%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.94%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.84%
Arcus Japan A Acc JPY 3.33%
Hirslanden Ag 2% 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 10.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)