FS Symphonie Ausgewogen A CHF

Dati di base

ISIN CH0231321107
Numero di valore 23132110
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Ausgewogen A CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.07 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 109.20 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 110.72 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.03 CHF 06.08.2024
NAV * 109.07 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'239'511
Attivo della classe *** 20'899'689
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.00% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.55% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +2.90% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.50% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.26% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +11.08% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +2.77% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +16.04% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FERI Sustainable Quality I CHF 8.08%
FS Exponential Technologies I 7.82%
OptoFlex S 5.21%
ZKB Gold ETF AA CHF 5.00%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.25%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.55%
Sika AG 3.54%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 3.03%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 2.77%
Georg Fischer AG 1.55% 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 10.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)