ISIN | CH0231321107 |
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Numero di valore | 23132110 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FS Symphonie Ausgewogen A CHF |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.62 CHF | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.12 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 108.31 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.10 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 106.62 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'238'159 | |
Attivo della classe *** | 21'304'514 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.69% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.37% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -0.74% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | -0.76% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +9.37% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +7.73% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | -5.01% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +2.46% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FS Exponential Technologies I | 7.18% | |
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FERI Sustainable Quality I CHF | 7.07% | |
OptoFlex S | 5.61% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 5.05% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.60% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 4.55% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 4.15% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 2.50% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 2.09% | |
Hirslanden Ag 2% | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 10.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |