| ISIN | CH0231321107 |
|---|---|
| Numero di valore | 23132110 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FS Symphonie Ausgewogen A CHF |
| Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
| Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.67 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.84 CHF | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.24 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.67 CHF | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'674'679 | |
| Attivo della classe *** | 22'348'355 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.58% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.08% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +1.77% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +2.85% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +4.06% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +16.01% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +14.34% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +4.39% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS Exponential Technologies I | 9.06% | |
|---|---|---|
| FERI Sustainable Quality I CHF | 8.97% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 6.48% | |
| OptoFlex S | 5.62% | |
| PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.74% | |
| iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 2.92% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.69% | |
| Georg Fischer AG 1.55% | 2.56% | |
| Sika AG | 2.56% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 2.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.63% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 32.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |