FS Symphonie Ausgewogen A CHF

Dati di base

ISIN CH0231321107
Numero di valore 23132110
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Ausgewogen A CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.62 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 106.12 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 108.31 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.10 CHF 18.01.2024
NAV * 106.62 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'238'159
Attivo della classe *** 21'304'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.37% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -0.74% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -0.76% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +9.37% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +7.73% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -5.01% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +2.46% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FS Exponential Technologies I 7.18%
FERI Sustainable Quality I CHF 7.07%
OptoFlex S 5.61%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 5.05%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.60%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 4.55%
ZKB Gold ETF AA CHF 4.15%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 2.50%
Georg Fischer AG 1.55% 2.09%
Hirslanden Ag 2% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 10.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)