ISIN | CH0231321107 |
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Numero di valore | 23132110 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FS Symphonie Ausgewogen A CHF |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.29 CHF | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.36 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 108.31 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.43 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 106.29 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'235'414 | |
Attivo della classe *** | 12'882'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.98% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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1 mese | -1.87% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | +0.41% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | -0.17% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +10.23% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +10.16% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -7.68% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | +3.51% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FERI Sustainable Quality I CHF | 6.25% | |
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FS Exponential Technologies I | 5.33% | |
OptoFlex S | 5.30% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 5.23% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.50% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.02% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 3.94% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 3.84% | |
Arcus Japan A Acc JPY | 3.33% | |
Hirslanden Ag 2% | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 10.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |