ISIN | CH0231321107 |
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No. de valeur | 23132110 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Ausgewogen A CHF |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 107.02 CHF | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 107.20 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 108.31 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.81 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 107.02 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'657'052 | |
Actifs de la classe *** | 24'508'971 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.73% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.69% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +1.62% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +2.04% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +9.23% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +12.22% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | -5.83% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +3.24% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FERI Sustainable Quality I CHF | 6.46% | |
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FS Exponential Technologies I | 5.69% | |
OptoFlex S | 5.47% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 4.91% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.51% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 4.19% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 4.17% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.09% | |
Arcus Japan A Acc JPY | 3.34% | |
Hirslanden Ag 2% | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.63% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 10.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |