PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA

Dati di base

ISIN LU0990495458
Numero di valore 22745352
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 51.47 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 52.22 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 56.17 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 36.35 USD 04.04.2025
NAV * 51.47 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'380'691
Attivo della classe *** 3'781'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.43% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) -0.55% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +1.13% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi -6.64% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +4.19% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +7.24% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +40.98% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +101.29% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +11.49% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.33%
Microsoft Corp 8.35%
Amazon.com Inc 7.98%
Meta Platforms Inc Class A 6.08%
Broadcom Inc 5.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.55%
Sea Ltd ADR 3.98%
ServiceNow Inc 3.92%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.33%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)