PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA

Dati di base

ISIN LU0990495458
Numero di valore 22745352
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 54.83 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 55.09 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 55.75 USD 22.09.2025
Min 52 settimani * 36.35 USD 04.04.2025
NAV * 54.83 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'590'298
Attivo della classe *** 3'990'944
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.82% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.89% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +3.86% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +5.95% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +40.97% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +32.63% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +85.41% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +119.03% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +31.56% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.63%
Microsoft Corp 8.35%
Amazon.com Inc 7.83%
Meta Platforms Inc Class A 6.22%
Broadcom Inc 4.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.52%
ServiceNow Inc 4.49%
Sea Ltd ADR 3.49%
Intercontinental Exchange Inc 3.37%
Netflix Inc 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)