ISIN | LU0990495458 |
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Numero di valore | 22745352 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 42.21 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 43.36 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 43.67 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 30.32 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 42.21 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'565'035 | |
Attivo della classe *** | 3'572'543 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.90% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.90% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.91% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +6.39% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +7.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +44.08% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +62.32% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -23.73% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +59.53% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.62% | |
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Amazon.com Inc | 8.84% | |
Microsoft Corp | 8.25% | |
ServiceNow Inc | 5.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.65% | |
Apple Inc | 4.44% | |
ASML Holding NV ADR | 4.32% | |
Datadog Inc Class A | 3.83% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.37% | |
Atlassian Corp A | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.95% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |