PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA

Stammdaten

ISIN LU0990495458
Valorennummer 22745352
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Growth Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 42.21 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 43.36 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 43.67 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 30.32 USD 02.11.2023
NAV * 42.21 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'565'035
Anteilsklassevermögen *** 3'572'543
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.90% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.90% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.91% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +6.39% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +44.08% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +62.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -23.73% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +59.53% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.62%
Amazon.com Inc 8.84%
Microsoft Corp 8.25%
ServiceNow Inc 5.50%
Meta Platforms Inc Class A 4.65%
Apple Inc 4.44%
ASML Holding NV ADR 4.32%
Datadog Inc Class A 3.83%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.37%
Atlassian Corp A 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.95%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)