| ISIN | MT7000018206 |
|---|---|
| Numero di valore | 34751813 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Malta |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.01 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.11 EUR | 30.06.2025 |
| Max 52 settimani * | 135.77 EUR | 31.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 130.78 EUR | 31.03.2025 |
| NAV * | 134.01 EUR | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.30% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.87% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | -0.07% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +2.47% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | -2.74% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | -1.72% |
29.12.2023 - 30.09.2025
29.12.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | -4.86% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | +26.96% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |