| ISIN | MT7000018206 |
|---|---|
| Valorennummer | 34751813 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR |
| Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Malta |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 136.92 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 134.11 EUR | 30.06.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 136.92 EUR | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 130.78 EUR | 31.03.2025 |
| NAV * | 136.92 EUR | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.26% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +2.10% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +4.69% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | -0.63% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +0.41% |
29.12.2023 - 30.09.2025
29.12.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | -2.80% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 Jahre | +29.72% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |