ISIN | LI0324221808 |
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Numero di valore | 32422180 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I- |
Offerente del fondo |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefono: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Offerente del fondo | Chameleon Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.51 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.91 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 127.88 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 119.05 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 126.51 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'667'557 | |
Attivo della classe *** | 104'989'971 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.12% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.39% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.07% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -13.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.96% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.97% | 3.57% | |
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Deutsche Post AG 0.05% | 3.10% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.09% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 2.10% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.05% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 2.04% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.96% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% | 1.96% | |
Barclays Bank plc 1% | 1.91% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.78% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |