ISIN | LI0324221808 |
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No. de valeur | 32422180 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I- |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 126.51 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.91 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 127.88 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 119.05 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 126.51 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'667'557 | |
Actifs de la classe *** | 104'989'971 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.12% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.39% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.07% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -13.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +8.96% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.97% | 3.57% | |
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Deutsche Post AG 0.05% | 3.10% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.09% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 2.10% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.05% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 2.04% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.96% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% | 1.96% | |
Barclays Bank plc 1% | 1.91% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.78% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |