SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 A

Dati di base

ISIN CH0217370839
Numero di valore 21737083
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Synchrony LPP 25 Subfund’s objective is capital preservation while holding a minimal allocation in equities. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 25 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 35% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.47 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 107.24 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 107.47 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 98.59 CHF 27.11.2023
NAV * 107.47 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'381'751
Attivo della classe *** 2'682'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.80% 31.12.2023
25.11.2024
1 mese +0.71% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +1.44% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +2.80% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +9.00% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +9.63% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -3.95% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +2.83% 27.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 17.29%
Synchrony LPP Bonds I 13.39%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 13.12%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 11.89%
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M 10.75%
Synchrony US Equity M 9.85%
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 3.92%
Synchrony Swiss Equity I 3.66%
Synchrony All Caps CH M 3.64%
Synchrony Optimised SPI® I 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)