SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 A

Dati di base

ISIN CH0217370839
Numero di valore 21737083
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Synchrony LPP 25 Subfund’s objective is capital preservation while holding a minimal allocation in equities. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 25 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 35% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.86 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 108.93 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 109.91 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.69 CHF 10.06.2024
NAV * 108.86 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'336'364
Attivo della classe *** 2'708'783
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.28% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.42% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +0.39% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.09% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +9.86% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +6.94% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +6.80% 10.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 17.28%
Synchrony LPP Bonds I 13.37%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 13.25%
Synchrony Swiss Real Estt Eco Ind FM 10.99%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 10.88%
Synchrony US Equity M 10.54%
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 3.93%
Synchrony All Caps CH M 3.86%
Synchrony Swiss Equity I 3.79%
Synchrony Optimised SPI® I 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)