ISIN | CH0217370839 |
---|---|
Numero di valore | 21737083 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Synchrony LPP 25 Subfund’s objective is capital preservation while holding a minimal allocation in equities. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 25 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 35% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.02 CHF | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.06 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 108.70 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.02 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'364'011 | |
Attivo della classe *** | 2'585'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.37% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.59% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +0.27% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +0.24% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +3.35% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +11.23% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +10.69% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +5.77% |
31.08.2020 - 27.08.2025
31.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy | 18.57% | |
---|---|---|
Synchrony (LU) CHF Bond I | 13.96% | |
Synchrony LPP Bonds I | 13.88% | |
Synchrony Swiss Real Estate Ind Fund M | 11.07% | |
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 11.04% | |
Synchrony US Equity M | 9.07% | |
Synchrony (LU) EUR Bond I | 4.05% | |
Synchrony Swiss Equity I | 3.42% | |
Synchrony All Caps CH M | 3.38% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.18% |
---|---|
Data TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |