ISIN | CH0217370839 |
---|---|
Valorennummer | 21737083 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP 25 besteht in der Kapitalbewahrung unter Beibehaltung eines geringen Anteils an Aktien. Er zielt langfristig darauf ab, eine Rendite ähnlich dem Index Pictet LPP 2000 - LPP 25© zu erreichen. Der Teilfonds legt sein Vermögen in Anleihen und sonstiges Schuldtitel oder -rechte an. Es dürfen bis zu maximal 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen, bis zu maximal 35 % in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte investiert und bis zu maximal einem Drittel in Form von liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Anlagen in Immobilien über Anteile an kollektiven Anlagen sind bis zu einer Maximalhöhe von 15 % gestattet. Der Teilfonds darf höchstens 30 % seines Vermögens in andere Währungen als dem Schweizer Franken (CHF) ohne Währungssicherung investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.10 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.02 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.70 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.65 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 107.10 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'042'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'575'731 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.32% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.35% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.27% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.34% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +9.19% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +10.12% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +5.84% |
08.07.2020 - 02.07.2025
08.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy | 17.53% | |
---|---|---|
Synchrony LPP Bonds I | 13.58% | |
Synchrony (LU) CHF Bond I | 13.50% | |
Synchrony Swiss Real Estate Ind Fund M | 10.98% | |
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 10.88% | |
Synchrony US Equity M | 9.77% | |
Synchrony (LU) EUR Bond I | 4.06% | |
Synchrony Swiss Equity I | 3.45% | |
Synchrony All Caps CH M | 3.39% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.18% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |