SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 B

Dati di base

ISIN CH0026517703
Numero di valore 2651770
Bloomberg Global ID BBG000R0NZJ6
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 B
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony LPP 40 Subfund is maintaining a balance between fixed income and capital gains. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 40 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 50% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.11 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 130.83 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 136.02 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 124.96 CHF 07.04.2025
NAV * 132.11 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 163'363'368
Attivo della classe *** 155'938'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.19% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +4.64% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -2.49% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +0.43% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +2.97% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +9.68% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +6.34% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +13.59% 13.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony US Equity M 17.76%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 15.01%
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 12.91%
Synchrony LPP Bonds I 9.93%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 9.30%
Synchrony All Caps CH M 5.40%
Synchrony Swiss Equity I 5.16%
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M 4.91%
Synchrony Optimised SPI® I 3.76%
Synchrony Small & Mid Caps CH I 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)