ISIN | CH0026517703 |
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No. de valeur | 2651770 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0NZJ6 |
Nom de fond | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 B |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony LPP 40 est l’équilibre entre rendements fixes et gains en capital. Il vise à dégager, à long terme, un rendement proche de l’indice Pictet LPP 2000 - LPP 40©. Le compartiment investit sa fortune en obligations et autres titres ou droits de créance. Au maximum 25% de sa fortune peut être investi en obligations convertibles, au maximum 50% en actions et autres titres ou droits de participation et au maximum un tiers sous forme de liquidités. Le compartiment est un fonds de fonds. Les placements dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs, sont autorisés à hauteur de 15% au maximum. Le compartiment ne peut pas placer plus de 30% de sa fortune dans une autre devise que le franc suisse (CHF) sans couverture du risque de change. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.97 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 130.92 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 132.65 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 119.79 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 130.97 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'265'608 | |
Actifs de la classe *** | 150'391'810 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.17% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
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1 mois | -0.86% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | +0.33% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +1.16% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +9.38% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +10.14% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -5.31% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +7.03% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 16.04% | |
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Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy | 14.19% | |
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 11.88% | |
Synchrony LPP Bonds I | 10.37% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 10.20% | |
Synchrony All Caps CH M | 5.20% | |
Synchrony Swiss Equity I | 5.07% | |
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M | 5.04% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 3.51% | |
BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |