SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 B

Détails

ISIN CH0026517703
No. de valeur 2651770
Bloomberg Global ID BBG000R0NZJ6
Nom de fond SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 B
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony LPP 40 est l’équilibre entre rendements fixes et gains en capital. Il vise à dégager, à long terme, un rendement proche de l’indice Pictet LPP 2000 - LPP 40©. Le compartiment investit sa fortune en obligations et autres titres ou droits de créance. Au maximum 25% de sa fortune peut être investi en obligations convertibles, au maximum 50% en actions et autres titres ou droits de participation et au maximum un tiers sous forme de liquidités. Le compartiment est un fonds de fonds. Les placements dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs, sont autorisés à hauteur de 15% au maximum. Le compartiment ne peut pas placer plus de 30% de sa fortune dans une autre devise que le franc suisse (CHF) sans couverture du risque de change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.14 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 131.64 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 132.65 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 116.70 CHF 01.11.2023
NAV * 131.14 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'405'370
Actifs de la classe *** 151'485'381
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.31% 31.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.53% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.75% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.60% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +13.33% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +12.14% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -4.54% 03.11.2021
30.10.2024
5 ans +8.25% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony US Equity M 15.97%
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 14.14%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 11.79%
Synchrony LPP Bonds I 10.34%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 10.20%
Synchrony Swiss Equity I 4.98%
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M 4.98%
Synchrony All Caps CH M 4.95%
Synchrony Optimised SPI® I 3.30%
BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H 3.27%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)