UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist

Dati di base

ISIN LU1008479815
Numero di valore 23123514
Bloomberg Global ID UMTFUKH LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT GBP
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.02 GBP 27.09.2024
Prezzo precedente * 88.86 GBP 26.09.2024
Max 52 settimani * 89.07 GBP 24.09.2024
Min 52 settimani * 80.80 GBP 19.10.2023
NAV * 89.02 GBP 27.09.2024
Issue Price * 89.02 GBP 27.09.2024
Redemption Price * 89.02 GBP 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'776'844
Attivo della classe *** 1'564'899
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.31% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.57% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +1.02% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +3.66% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +4.64% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +9.74% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +13.59% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni +4.23% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni +9.77% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 27.09.2024

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.68%
HSBC Holdings PLC 0% 1.65%
Bank of America Corp. 0% 1.56%
HCA Inc. 3.125% 1.34%
Oracle Corp. 2.8% 1.33%
Truist Financial Corp. 0% 1.32%
Citigroup Inc. 0% 1.30%
Banco Santander, S.A. 0% 1.16%
Tapestry Inc 7.05% 1.07%
Ingersoll Rand Inc 5.197% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)