ISIN | LU1008479815 |
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No. de valeur | 23123514 |
Bloomberg Global ID | UMTFUKH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT GBP |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.70 GBP | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 84.63 GBP | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 85.59 GBP | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 78.89 GBP | 15.11.2023 |
NAV * | 84.70 GBP | 13.11.2024 |
Issue Price * | 84.70 GBP | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 84.70 GBP | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 113'019'522 | |
Actifs de la classe *** | 1'750'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.28% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.58% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.35% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.41% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.56% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +7.83% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +11.51% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +3.89% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +8.52% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.69% | |
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Bank of America Corp. 0% | 1.57% | |
Truist Financial Corp. 0% | 1.33% | |
Oracle Corp. 2.8% | 1.33% | |
HCA Inc. 3.125% | 1.32% | |
Citigroup Inc. 0% | 1.30% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0% | 1.16% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.16% | |
HSBC Holdings PLC 0% | 1.07% | |
Morgan Stanley 0% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |