UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist

Détails

ISIN LU1008479815
No. de valeur 23123514
Bloomberg Global ID UMTFUKH LX
Nom de fond UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT GBP
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.70 GBP 21.11.2024
Prix précédent * 84.73 GBP 20.11.2024
Max 52 semaines * 85.59 GBP 24.09.2024
Min 52 semaines * 79.19 GBP 24.11.2023
NAV * 84.70 GBP 21.11.2024
Issue Price * 84.70 GBP 21.11.2024
Redemption Price * 84.70 GBP 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'019'522
Actifs de la classe *** 1'750'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.28% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.68% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.88% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +11.36% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +4.12% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +8.39% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.69%
Bank of America Corp. 0% 1.57%
Truist Financial Corp. 0% 1.33%
Oracle Corp. 2.8% 1.33%
HCA Inc. 3.125% 1.32%
Citigroup Inc. 0% 1.30%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 1.16%
Banco Santander, S.A. 0% 1.16%
HSBC Holdings PLC 0% 1.07%
Morgan Stanley 0% 1.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)