ISIN | CH0321938422 |
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Numero di valore | 32193842 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.38 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.59 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 91.00 CHF | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.41 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 87.38 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'542'348 | |
Attivo della classe *** | 3'387'037 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.25% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | -0.77% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | -0.57% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +0.32% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -1.07% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | -0.36% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +0.28% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -3.85% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 7.76% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 4.31% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.29% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 3.63% | |
New Zealand (Government Of) 2% | 3.19% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 3.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.85% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |