ISIN | CH0321938422 |
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No. de valeur | 32193842 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) A |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | BCV Total Return Bonds (CHF) est exposé au marché des obligations et a comme objectif de générer des rendements faiblement corrélés avec les cycles de taux d'intérêts et de crédit en vue d'obtenir une croissance durable du capital. Pour y parvenir, le gestionnaire alloue le portefeuille aux différentes classes d'actifs à revenu fixe de manière dynamique et sans contrainte liée à un indice. Le compartiment investit, directement ou indirectement via des parts de placements collectifs et des instruments financiers dérivés, en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier, de haute qualité ou spéculatif. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.88 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 90.96 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 93.59 CHF | 11.09.2024 |
Min 52 semaines * | 89.09 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 90.88 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'717'355 | |
Actifs de la classe *** | 3'594'069 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.25% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -2.18% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.05% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.92% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +2.24% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +2.43% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -1.71% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 ans | -1.10% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.67% | |
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United States Treasury Notes 3.125% | 7.08% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.65% | |
Canada (Government of) 4% | 4.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 4.43% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 2.67% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.61% | 2.21% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.05% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |